有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/12-2025/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 267,321,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,046,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,465,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4021円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,187,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,973,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,214,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,231,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2624円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,962,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,936,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,025,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,616,148口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1021円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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