有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/14-2023/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,227,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,209,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,270,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8523円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,703,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,600,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,102,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,034,093口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0625円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,900,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,784,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,926,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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