有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,097,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,076,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,441,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8300円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,652,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,963,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,689,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,140,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250円 |
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,324,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,267,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,786,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931円 |
| (参考) 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド |
| 前記「米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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