有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【提出】
- 2024/06/04 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 64,403,438 | 65,010,923 | 1.0602 | 1.0702 |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 76,104,717 | 77,473,347 | 1.1121 | 1.1321 |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 74,721,021 | 75,443,181 | 1.0347 | 1.0447 |
| 第4特定期間末 (2021年9月13日) | 83,874,732 | 85,355,190 | 1.1331 | 1.1531 |
| 第5特定期間末 (2022年3月11日) | 47,421,434 | 47,867,412 | 1.0633 | 1.0733 |
| 第6特定期間末 (2022年9月12日) | 37,140,236 | 37,140,236 | 0.9890 | 0.9890 |
| 第7特定期間末 (2023年3月13日) | 35,495,872 | 35,495,872 | 0.8472 | 0.8472 |
| 2023年3月末日 | 37,135,036 | - | 0.9192 | - |
| 4月末日 | 37,735,824 | - | 0.9372 | - |
| 5月末日 | 33,636,994 | - | 0.9477 | - |
| 6月末日 | 34,829,750 | - | 0.9822 | - |
| 7月末日 | 34,634,063 | - | 0.9869 | - |
| 8月末日 | 34,183,180 | - | 0.9727 | - |
| 第8特定期間末 (2023年9月11日) | 33,108,688 | 33,108,688 | 0.9430 | 0.9430 |
| 9月末日 | 29,209,473 | - | 0.8523 | - |
| 10月末日 | 27,458,195 | - | 0.8362 | - |
| 11月末日 | 31,246,336 | - | 0.9743 | - |
| 12月末日 | 33,013,009 | - | 1.0600 | - |
| 2024年1月末日 | 32,175,081 | - | 1.0383 | - |
| 2月末日 | 31,790,465 | - | 1.0464 | - |
| 第9特定期間末 (2024年3月11日) | 33,124,210 | 33,733,020 | 1.0882 | 1.1082 |
| 3月末日 | 33,366,323 | - | 1.1257 | - |
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