有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
- 【提出】
- 2021/06/04 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 64,403,438 | 65,010,923 | 1.0602 | 1.0702 |
| 2020年3月末日 | 59,939,843 | - | 0.9896 | - |
| 4月末日 | 68,977,390 | - | 1.0480 | - |
| 5月末日 | 71,602,981 | - | 1.0544 | - |
| 6月末日 | 71,678,062 | - | 1.0789 | - |
| 7月末日 | 75,077,675 | - | 1.1204 | - |
| 8月末日 | 80,433,802 | - | 1.1432 | - |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 76,104,717 | 77,473,347 | 1.1121 | 1.1321 |
| 9月末日 | 82,156,227 | - | 1.1000 | - |
| 10月末日 | 75,400,552 | - | 1.0513 | - |
| 11月末日 | 76,650,265 | - | 1.0748 | - |
| 12月末日 | 79,741,915 | - | 1.0934 | - |
| 2021年1月末日 | 78,978,364 | - | 1.0820 | - |
| 2月末日 | 74,188,036 | - | 1.0332 | - |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 74,721,021 | 75,443,181 | 1.0347 | 1.0447 |
| 3月末日 | 75,238,269 | - | 1.0355 | - |
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