有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/12-2025/09/11)
- 【提出】
- 2025/12/04 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 64,403,438 | 65,010,923 | 1.0602 | 1.0702 |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 76,104,717 | 77,473,347 | 1.1121 | 1.1321 |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 74,721,021 | 75,443,181 | 1.0347 | 1.0447 |
| 第4特定期間末 (2021年9月13日) | 83,874,732 | 85,355,190 | 1.1331 | 1.1531 |
| 第5特定期間末 (2022年3月11日) | 47,421,434 | 47,867,412 | 1.0633 | 1.0733 |
| 第6特定期間末 (2022年9月12日) | 37,140,236 | 37,140,236 | 0.9890 | 0.9890 |
| 第7特定期間末 (2023年3月13日) | 35,495,872 | 35,495,872 | 0.8472 | 0.8472 |
| 第8特定期間末 (2023年9月11日) | 33,108,688 | 33,108,688 | 0.9430 | 0.9430 |
| 第9特定期間末 (2024年3月11日) | 33,124,210 | 33,733,020 | 1.0882 | 1.1082 |
| 第10特定期間末 (2024年9月11日) | 35,231,038 | 36,105,465 | 1.2087 | 1.2387 |
| 2024年9月末日 | 39,965,170 | - | 1.2648 | - |
| 10月末日 | 55,653,648 | - | 1.3150 | - |
| 11月末日 | 88,667,902 | - | 1.2460 | - |
| 12月末日 | 52,842,423 | - | 1.1899 | - |
| 2025年1月末日 | 46,793,444 | - | 1.2248 | - |
| 2月末日 | 45,247,391 | - | 1.2154 | - |
| 第11特定期間末 (2025年3月11日) | 44,095,098 | 44,866,116 | 1.1438 | 1.1638 |
| 3月末日 | 47,368,604 | - | 1.1924 | - |
| 4月末日 | 52,390,264 | - | 1.1994 | - |
| 5月末日 | 158,448,105 | - | 1.1977 | - |
| 6月末日 | 185,805,529 | - | 1.2373 | - |
| 7月末日 | 228,312,990 | - | 1.2595 | - |
| 8月末日 | 248,902,488 | - | 1.3088 | - |
| 第12特定期間末 (2025年9月11日) | 275,987,194 | 282,109,828 | 1.3523 | 1.3823 |
| 9月末日 | 267,046,395 | - | 1.4021 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
