有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
- 【提出】
- 2022/06/03 9:20
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 64,403,438 | 65,010,923 | 1.0602 | 1.0702 |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 76,104,717 | 77,473,347 | 1.1121 | 1.1321 |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 74,721,021 | 75,443,181 | 1.0347 | 1.0447 |
| 2021年3月末日 | 75,238,269 | - | 1.0355 | - |
| 4月末日 | 74,909,007 | - | 1.0886 | - |
| 5月末日 | 76,971,602 | - | 1.1172 | - |
| 6月末日 | 78,418,837 | - | 1.1228 | - |
| 7月末日 | 81,670,687 | - | 1.1609 | - |
| 8月末日 | 86,319,073 | - | 1.1738 | - |
| 第4特定期間末 (2021年9月13日) | 83,874,732 | 85,355,190 | 1.1331 | 1.1531 |
| 9月末日 | 80,702,093 | - | 1.0833 | - |
| 10月末日 | 86,116,734 | - | 1.1532 | - |
| 11月末日 | 85,687,673 | - | 1.1382 | - |
| 12月末日 | 97,711,175 | - | 1.1771 | - |
| 2022年1月末日 | 46,734,496 | - | 1.0541 | - |
| 2月末日 | 46,583,260 | - | 1.0560 | - |
| 第5特定期間末 (2022年3月11日) | 47,421,434 | 47,867,412 | 1.0633 | 1.0733 |
| 3月末日 | 47,372,618 | - | 1.1155 | - |
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