有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/03/13)
- 【提出】
- 2023/06/06 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月11日) | 64,403,438 | 65,010,923 | 1.0602 | 1.0702 |
| 第2特定期間末 (2020年9月11日) | 76,104,717 | 77,473,347 | 1.1121 | 1.1321 |
| 第3特定期間末 (2021年3月11日) | 74,721,021 | 75,443,181 | 1.0347 | 1.0447 |
| 第4特定期間末 (2021年9月13日) | 83,874,732 | 85,355,190 | 1.1331 | 1.1531 |
| 第5特定期間末 (2022年3月11日) | 47,421,434 | 47,867,412 | 1.0633 | 1.0733 |
| 2022年3月末日 | 47,372,618 | - | 1.1155 | - |
| 4月末日 | 44,375,739 | - | 1.0534 | - |
| 5月末日 | 43,356,894 | - | 1.0151 | - |
| 6月末日 | 41,110,997 | - | 0.9603 | - |
| 7月末日 | 43,470,814 | - | 1.0138 | - |
| 8月末日 | 39,997,750 | - | 0.9597 | - |
| 第6特定期間末 (2022年9月12日) | 37,140,236 | 37,140,236 | 0.9890 | 0.9890 |
| 9月末日 | 31,076,204 | - | 0.8300 | - |
| 10月末日 | 32,362,790 | - | 0.8614 | - |
| 11月末日 | 34,218,811 | - | 0.8666 | - |
| 12月末日 | 33,277,721 | - | 0.8242 | - |
| 2023年1月末日 | 37,281,804 | - | 0.9078 | - |
| 2月末日 | 35,458,662 | - | 0.8505 | - |
| 第7特定期間末 (2023年3月13日) | 35,495,872 | 35,495,872 | 0.8472 | 0.8472 |
| 3月末日 | 37,135,036 | - | 0.9192 | - |
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