有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当計算期間 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,307,122,496 |
| 未収入金 | 29,723,213 |
| 流動資産合計 | 10,336,845,709 |
| 資産合計 | 10,336,845,709 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,999,403 |
| 未払受託者報酬 | 935,995 |
| 未払委託者報酬 | 24,335,750 |
| その他未払費用 | 1,452,065 |
| 流動負債合計 | 29,723,213 |
| 負債合計 | 29,723,213 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,243,081,302 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,041,194 |
| (分配準備積立金) | 58,816,255 |
| 元本等合計 | 10,307,122,496 |
| 純資産合計 | 10,307,122,496 |
| 負債純資産合計 | 10,336,845,709 |
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