有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2022年10月25日現在) | 当計算期間 (2023年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 241,812,637,850 | 172,698,924,232 |
| 未収入金 | 1,742,055,338 | 1,811,292,015 |
| 流動資産合計 | 243,554,693,188 | 174,510,216,247 |
| 資産合計 | 243,554,693,188 | 174,510,216,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,007,013,317 | 1,246,465,024 |
| 未払受託者報酬 | 27,059,590 | 20,782,372 |
| 未払委託者報酬 | 703,549,439 | 541,176,094 |
| その他未払費用 | 4,432,992 | 2,868,525 |
| 流動負債合計 | 1,742,055,338 | 1,811,292,015 |
| 負債合計 | 1,742,055,338 | 1,811,292,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,114,576,710 | 183,395,751,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,301,938,860 | △10,696,827,207 |
| (分配準備積立金) | 2,783,447,144 | 3,064,390,801 |
| 元本等合計 | 241,812,637,850 | 172,698,924,232 |
| 純資産合計 | 241,812,637,850 | 172,698,924,232 |
| 負債純資産合計 | 243,554,693,188 | 174,510,216,247 |
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