有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2023年10月25日現在) | 当計算期間 (2024年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 172,698,924,232 | 124,140,539,038 |
| 未収入金 | 1,811,292,015 | 772,062,742 |
| 流動資産合計 | 174,510,216,247 | 124,912,601,780 |
| 資産合計 | 174,510,216,247 | 124,912,601,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,246,465,024 | 318,107,854 |
| 未払受託者報酬 | 20,782,372 | 14,569,370 |
| 未払委託者報酬 | 541,176,094 | 437,081,182 |
| その他未払費用 | 2,868,525 | 2,304,336 |
| 流動負債合計 | 1,811,292,015 | 772,062,742 |
| 負債合計 | 1,811,292,015 | 772,062,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,395,751,439 | 128,661,879,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,696,827,207 | △4,521,339,971 |
| (分配準備積立金) | 3,064,390,801 | 3,255,016,597 |
| 元本等合計 | 172,698,924,232 | 124,140,539,038 |
| 純資産合計 | 172,698,924,232 | 124,140,539,038 |
| 負債純資産合計 | 174,510,216,247 | 124,912,601,780 |
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