有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2024年10月25日現在) | 当計算期間 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 124,140,539,038 | 87,985,399,632 |
| 未収入金 | 772,062,742 | 571,541,939 |
| 流動資産合計 | 124,912,601,780 | 88,556,941,571 |
| 資産合計 | 124,912,601,780 | 88,556,941,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 318,107,854 | 194,515,658 |
| 未払受託者報酬 | 14,569,370 | 10,715,772 |
| 未払委託者報酬 | 437,081,182 | 364,336,147 |
| その他未払費用 | 2,304,336 | 1,974,362 |
| 流動負債合計 | 772,062,742 | 571,541,939 |
| 負債合計 | 772,062,742 | 571,541,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,661,879,009 | 91,109,857,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,521,339,971 | △3,124,457,875 |
| (分配準備積立金) | 3,255,016,597 | 2,723,323,020 |
| 元本等合計 | 124,140,539,038 | 87,985,399,632 |
| 純資産合計 | 124,140,539,038 | 87,985,399,632 |
| 負債純資産合計 | 124,912,601,780 | 88,556,941,571 |
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