有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2020年10月26日現在) | 当計算期間 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,307,122,496 | 150,176,457,540 |
| 未収入金 | 29,723,213 | 404,126,639 |
| 流動資産合計 | 10,336,845,709 | 150,580,584,179 |
| 資産合計 | 10,336,845,709 | 150,580,584,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,999,403 | 141,646,494 |
| 未払受託者報酬 | 935,995 | 9,619,188 |
| 未払委託者報酬 | 24,335,750 | 250,098,925 |
| その他未払費用 | 1,452,065 | 2,762,032 |
| 流動負債合計 | 29,723,213 | 404,126,639 |
| 負債合計 | 29,723,213 | 404,126,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,243,081,302 | 144,145,276,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,041,194 | 6,031,180,823 |
| (分配準備積立金) | 58,816,255 | 1,301,524,028 |
| 元本等合計 | 10,307,122,496 | 150,176,457,540 |
| 純資産合計 | 10,307,122,496 | 150,176,457,540 |
| 負債純資産合計 | 10,336,845,709 | 150,580,584,179 |
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