有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,349,142,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,332,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,293,809,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,229,540,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,063 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,261,325,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,074,345,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,186,980,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,996,421,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0127 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,127 | 円) |
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