有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/26-2024/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 124,175,336,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,474,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,926,861,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,300,216,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9659 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,659 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 265,576,773,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,519,036,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,057,737,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,709,419,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,966 | 円) |
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