有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/26-2025/10/27)
| Ⅰ 資産総額 | 87,858,018,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 896,225,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,961,793,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,958,937,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9667 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,667 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 248,841,811,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,757,072,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,084,739,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,398,404,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,047 | 円) |
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