有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/26-2023/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 170,885,162,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,212,119,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,673,043,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,713,980,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9334 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,334 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 450,009,702,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,889,182,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,120,520,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,734,152,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,565 | 円) |
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