有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 156,639,065,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,119,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,285,946,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,806,168,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0433 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,433 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 413,513,520,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,153,429,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,360,090,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,787,933,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0562 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,562 | 円) |
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