有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 3,614,090,410 | 3,709,544,658 | 11,359 | 11,659 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 3,576,450,677 | 4,567,356,821 | 14,076 | 17,976 |
| 令和 1年11月末日 | 2,031,270,306 | ― | 10,424 | ― | |
| 12月末日 | 3,445,888,177 | ― | 10,269 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,468,308,176 | ― | 11,185 | ― | |
| 2月末日 | 4,828,073,628 | ― | 10,564 | ― | |
| 3月末日 | 4,304,128,040 | ― | 9,144 | ― | |
| 4月末日 | 5,032,582,171 | ― | 11,156 | ― | |
| 5月末日 | 3,193,387,648 | ― | 12,133 | ― | |
| 6月末日 | 2,939,786,337 | ― | 13,557 | ― | |
| 7月末日 | 3,366,382,006 | ― | 14,681 | ― | |
| 8月末日 | 3,846,046,700 | ― | 15,960 | ― | |
| 9月末日 | 3,973,599,040 | ― | 16,313 | ― | |
| 10月末日 | 4,183,433,288 | ― | 17,066 | ― | |
| 11月末日 | 4,461,618,386 | ― | 15,374 | ― | |
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