有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 3,614,090,410 | 3,709,544,658 | 11,359 | 11,659 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月16日) | 3,576,450,677 | 4,567,356,821 | 14,076 | 17,976 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 5,181,923,403 | 6,258,172,888 | 12,518 | 15,118 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月15日) | 7,339,410,770 | 8,714,735,257 | 12,808 | 15,208 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 2,882,634,530 | 2,882,634,530 | 5,987 | 5,987 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月15日) | 2,409,374,573 | 2,409,374,573 | 5,374 | 5,374 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 2,010,327,595 | 2,010,327,595 | 4,948 | 4,948 |
| 第8計算期間末日 | (2023年11月15日) | 1,968,117,615 | 1,968,117,615 | 5,444 | 5,444 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 1,869,822,583 | 1,869,822,583 | 6,138 | 6,138 |
| 第10計算期間末日 | (2024年11月15日) | 2,077,796,400 | 2,077,796,400 | 7,988 | 7,988 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 5月15日) | 1,963,588,123 | 1,963,588,123 | 9,151 | 9,151 |
| 第12計算期間末日 | (2025年11月17日) | 2,014,993,729 | 2,014,993,729 | 9,387 | 9,387 |
| 2024年11月末日 | 2,173,245,079 | ― | 8,590 | ― | |
| 12月末日 | 2,063,387,910 | ― | 8,316 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,220,087,229 | ― | 9,104 | ― | |
| 2月末日 | 1,864,098,077 | ― | 8,211 | ― | |
| 3月末日 | 1,644,281,614 | ― | 7,277 | ― | |
| 4月末日 | 1,720,171,196 | ― | 7,970 | ― | |
| 5月末日 | 1,924,471,070 | ― | 9,121 | ― | |
| 6月末日 | 1,959,522,546 | ― | 9,878 | ― | |
| 7月末日 | 1,954,407,858 | ― | 10,279 | ― | |
| 8月末日 | 1,900,020,109 | ― | 10,165 | ― | |
| 9月末日 | 2,078,925,904 | ― | 10,542 | ― | |
| 10月末日 | 2,273,243,437 | ― | 10,472 | ― | |
| 11月末日 | 1,992,183,907 | ― | 9,289 | ― | |
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