有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 3,614,090,410 | 3,709,544,658 | 11,359 | 11,659 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月16日) | 3,576,450,677 | 4,567,356,821 | 14,076 | 17,976 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 5,181,923,403 | 6,258,172,888 | 12,518 | 15,118 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月15日) | 7,339,410,770 | 8,714,735,257 | 12,808 | 15,208 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 2,882,634,530 | 2,882,634,530 | 5,987 | 5,987 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月15日) | 2,409,374,573 | 2,409,374,573 | 5,374 | 5,374 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 2,010,327,595 | 2,010,327,595 | 4,948 | 4,948 |
| 第8計算期間末日 | (2023年11月15日) | 1,968,117,615 | 1,968,117,615 | 5,444 | 5,444 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 1,869,822,583 | 1,869,822,583 | 6,138 | 6,138 |
| 第10計算期間末日 | (2024年11月15日) | 2,077,796,400 | 2,077,796,400 | 7,988 | 7,988 |
| 2023年11月末日 | 2,024,716,223 | ― | 5,650 | ― | |
| 12月末日 | 2,171,866,573 | ― | 6,232 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,154,296,530 | ― | 6,254 | ― | |
| 2月末日 | 2,272,224,293 | ― | 6,778 | ― | |
| 3月末日 | 2,064,336,454 | ― | 6,554 | ― | |
| 4月末日 | 1,896,059,572 | ― | 6,204 | ― | |
| 5月末日 | 1,800,499,908 | ― | 6,012 | ― | |
| 6月末日 | 1,839,097,558 | ― | 6,248 | ― | |
| 7月末日 | 1,667,675,366 | ― | 5,753 | ― | |
| 8月末日 | 1,725,644,374 | ― | 6,179 | ― | |
| 9月末日 | 1,819,008,485 | ― | 6,683 | ― | |
| 10月末日 | 1,958,294,226 | ― | 7,374 | ― | |
| 11月末日 | 2,173,245,079 | ― | 8,590 | ― | |
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