有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/16-2023/05/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 3,614,090,410 | 3,709,544,658 | 11,359 | 11,659 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月16日) | 3,576,450,677 | 4,567,356,821 | 14,076 | 17,976 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 5,181,923,403 | 6,258,172,888 | 12,518 | 15,118 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月15日) | 7,339,410,770 | 8,714,735,257 | 12,808 | 15,208 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 2,882,634,530 | 2,882,634,530 | 5,987 | 5,987 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月15日) | 2,409,374,573 | 2,409,374,573 | 5,374 | 5,374 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 2,010,327,595 | 2,010,327,595 | 4,948 | 4,948 |
| 2022年 5月末日 | 2,869,025,225 | ― | 6,045 | ― | |
| 6月末日 | 2,598,459,544 | ― | 5,508 | ― | |
| 7月末日 | 2,708,490,470 | ― | 5,802 | ― | |
| 8月末日 | 2,801,662,205 | ― | 6,041 | ― | |
| 9月末日 | 2,405,577,579 | ― | 5,351 | ― | |
| 10月末日 | 2,495,926,016 | ― | 5,558 | ― | |
| 11月末日 | 2,269,633,389 | ― | 5,070 | ― | |
| 12月末日 | 2,079,341,501 | ― | 4,829 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,249,855,978 | ― | 5,274 | ― | |
| 2月末日 | 2,213,046,095 | ― | 5,275 | ― | |
| 3月末日 | 2,107,824,663 | ― | 5,100 | ― | |
| 4月末日 | 2,044,911,802 | ― | 5,016 | ― | |
| 5月末日 | 2,080,822,132 | ― | 5,229 | ― | |
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