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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/16-2023/05/15)

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【提出】: 2023/08/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 5月15日)	3,614,090,410	3,709,544,658	11,359	11,659
第2計算期間末日	(2020年11月16日)	3,576,450,677	4,567,356,821	14,076	17,976
第3計算期間末日	(2021年 5月17日)	5,181,923,403	6,258,172,888	12,518	15,118
第4計算期間末日	(2021年11月15日)	7,339,410,770	8,714,735,257	12,808	15,208
第5計算期間末日	(2022年 5月16日)	2,882,634,530	2,882,634,530	5,987	5,987
第6計算期間末日	(2022年11月15日)	2,409,374,573	2,409,374,573	5,374	5,374
第7計算期間末日	(2023年 5月15日)	2,010,327,595	2,010,327,595	4,948	4,948
	2022年 5月末日	2,869,025,225	―	6,045	―
	6月末日	2,598,459,544	―	5,508	―
	7月末日	2,708,490,470	―	5,802	―
	8月末日	2,801,662,205	―	6,041	―
	9月末日	2,405,577,579	―	5,351	―
	10月末日	2,495,926,016	―	5,558	―
	11月末日	2,269,633,389	―	5,070	―
	12月末日	2,079,341,501	―	4,829	―
	2023年 1月末日	2,249,855,978	―	5,274	―
	2月末日	2,213,046,095	―	5,275	―
	3月末日	2,107,824,663	―	5,100	―
	4月末日	2,044,911,802	―	5,016	―
	5月末日	2,080,822,132	―	5,229	―

開示資料

決算

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