有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 3,614,090,410 | 3,709,544,658 | 11,359 | 11,659 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 3,576,450,677 | 4,567,356,821 | 14,076 | 17,976 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 5,181,923,403 | 6,258,172,888 | 12,518 | 15,118 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 7,339,410,770 | 8,714,735,257 | 12,808 | 15,208 |
| 令和 2年11月末日 | 4,461,618,386 | ― | 15,374 | ― | |
| 12月末日 | 6,230,810,487 | ― | 16,201 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,961,587,143 | ― | 16,728 | ― | |
| 2月末日 | 7,182,099,764 | ― | 16,985 | ― | |
| 3月末日 | 6,809,194,057 | ― | 15,823 | ― | |
| 4月末日 | 7,109,846,568 | ― | 17,178 | ― | |
| 5月末日 | 6,581,889,581 | ― | 13,390 | ― | |
| 6月末日 | 8,137,902,798 | ― | 14,730 | ― | |
| 7月末日 | 8,589,544,790 | ― | 14,674 | ― | |
| 8月末日 | 8,672,376,686 | ― | 14,666 | ― | |
| 9月末日 | 8,376,014,586 | ― | 13,860 | ― | |
| 10月末日 | 8,705,194,274 | ― | 14,590 | ― | |
| 11月末日 | 6,850,381,282 | ― | 11,806 | ― | |
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