半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年11月16日) | 13,006,454,085 | 13,013,505,034 | 18,446 | 18,456 |
| 第2計算期間末日 | (2021年11月15日) | 18,560,996,261 | 18,568,590,495 | 24,441 | 24,451 |
| 第3計算期間末日 | (2022年11月15日) | 6,184,326,586 | 6,184,326,586 | 10,236 | 10,236 |
| 第4計算期間末日 | (2023年11月15日) | 5,574,377,105 | 5,574,377,105 | 10,374 | 10,374 |
| 第5計算期間末日 | (2024年11月15日) | 6,349,285,559 | 6,353,457,097 | 15,220 | 15,230 |
| 第6計算期間末日 | (2025年11月17日) | 6,277,486,475 | 6,280,998,129 | 17,876 | 17,886 |
| 2025年 5月末日 | 6,422,496,673 | ― | 17,397 | ― | |
| 6月末日 | 6,778,623,894 | ― | 18,838 | ― | |
| 7月末日 | 7,201,605,543 | ― | 19,586 | ― | |
| 8月末日 | 6,878,905,945 | ― | 19,369 | ― | |
| 9月末日 | 7,048,233,127 | ― | 20,084 | ― | |
| 10月末日 | 7,055,528,351 | ― | 19,949 | ― | |
| 11月末日 | 6,144,214,165 | ― | 17,682 | ― | |
| 12月末日 | 6,101,652,561 | ― | 18,151 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,587,485,001 | ― | 17,474 | ― | |
| 2月末日 | 5,232,161,461 | ― | 16,467 | ― | |
| 3月末日 | 4,395,321,783 | ― | 14,318 | ― | |
| 4月末日 | 5,273,084,738 | ― | 17,342 | ― | |
| 5月末日 | 5,705,992,299 | ― | 20,093 | ― | |
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