有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,018,626 | 93,076,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,975,108 | 7,159,630,556 |
| 未収入金 | - | 12,588,560 |
| 流動資産合計 | 1,446,993,734 | 7,265,295,589 |
| 資産合計 | 1,446,993,734 | 7,265,295,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,269,687 | 100,264,263 |
| 未払受託者報酬 | 74,292 | 562,342 |
| 未払委託者報酬 | 557,109 | 4,217,492 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 9,597 | 73,043 |
| 流動負債合計 | 10,910,699 | 105,117,153 |
| 負債合計 | 10,910,699 | 105,117,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,797,414 | 7,405,452,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △564,714,379 | △245,274,285 |
| (分配準備積立金) | 14,584,449 | 861,031,276 |
| 元本等合計 | 1,436,083,035 | 7,160,178,436 |
| 純資産合計 | 1,436,083,035 | 7,160,178,436 |
| 負債純資産合計 | 1,446,993,734 | 7,265,295,589 |
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