- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第5期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,977,036 | 110,088,229 |
| 親投資信託受益証券 | 12,355,944,650 | 18,847,914,700 |
| 未収入金 | 20,310,332 | 96,865,456 |
| 未収利息 | - | 193 |
| 流動資産合計 | 12,425,232,018 | 19,054,868,578 |
| 資産合計 | 12,425,232,018 | 19,054,868,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,196,713 | 190,239,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,466 | 1,769,579 |
| 未払委託者報酬 | 9,693,431 | 13,271,816 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 167,955 | 229,987 |
| 流動負債合計 | 68,350,601 | 205,510,555 |
| 負債合計 | 68,350,601 | 205,510,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,196,530,731 | 19,892,744,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △839,649,314 | △1,043,386,338 |
| (分配準備積立金) | 893,909,051 | 1,108,878,867 |
| 元本等合計 | 12,356,881,417 | 18,849,358,023 |
| 純資産合計 | 12,356,881,417 | 18,849,358,023 |
| 負債純資産合計 | 12,425,232,018 | 19,054,868,578 |
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