有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,076,473 | 34,039,983 |
| 親投資信託受益証券 | 7,159,630,556 | 10,078,401,108 |
| 未収入金 | 12,588,560 | - |
| 流動資産合計 | 7,265,295,589 | 10,112,441,091 |
| 資産合計 | 7,265,295,589 | 10,112,441,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,264,263 | 24,597,108 |
| 未払受託者報酬 | 562,342 | 1,004,614 |
| 未払委託者報酬 | 4,217,492 | 7,534,523 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 73,043 | 130,542 |
| 流動負債合計 | 105,117,153 | 33,266,799 |
| 負債合計 | 105,117,153 | 33,266,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,405,452,721 | 10,397,961,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,274,285 | △318,787,028 |
| (分配準備積立金) | 861,031,276 | 727,510,516 |
| 元本等合計 | 7,160,178,436 | 10,079,174,292 |
| 純資産合計 | 7,160,178,436 | 10,079,174,292 |
| 負債純資産合計 | 7,265,295,589 | 10,112,441,091 |
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