有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第4期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,039,983 | 48,977,036 |
| 親投資信託受益証券 | 10,078,401,108 | 12,355,944,650 |
| 未収入金 | - | 20,310,332 |
| 流動資産合計 | 10,112,441,091 | 12,425,232,018 |
| 資産合計 | 10,112,441,091 | 12,425,232,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,597,108 | 57,196,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,614 | 1,292,466 |
| 未払委託者報酬 | 7,534,523 | 9,693,431 |
| 未払利息 | 12 | 36 |
| その他未払費用 | 130,542 | 167,955 |
| 流動負債合計 | 33,266,799 | 68,350,601 |
| 負債合計 | 33,266,799 | 68,350,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,397,961,320 | 13,196,530,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △318,787,028 | △839,649,314 |
| (分配準備積立金) | 727,510,516 | 893,909,051 |
| 元本等合計 | 10,079,174,292 | 12,356,881,417 |
| 純資産合計 | 10,079,174,292 | 12,356,881,417 |
| 負債純資産合計 | 10,112,441,091 | 12,425,232,018 |
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