有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,725,239 | 158,213,665 |
| 親投資信託受益証券 | 22,929,059,809 | 33,762,837,274 |
| 未収入金 | 16,176,883 | - |
| 未収利息 | 1,189 | 3,111 |
| 流動資産合計 | 23,038,963,120 | 33,921,054,050 |
| 資産合計 | 23,038,963,120 | 33,921,054,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,477,241 | 123,252,543 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,152 | 3,751,059 |
| 未払委託者報酬 | 17,963,543 | 28,132,857 |
| その他未払費用 | 311,314 | 487,575 |
| 流動負債合計 | 108,147,250 | 155,624,034 |
| 負債合計 | 108,147,250 | 155,624,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,360,031,683 | 30,673,898,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,429,215,813 | 3,091,531,847 |
| (分配準備積立金) | 1,637,830,496 | 2,346,395,204 |
| 元本等合計 | 22,930,815,870 | 33,765,430,016 |
| 純資産合計 | 22,930,815,870 | 33,765,430,016 |
| 負債純資産合計 | 23,038,963,120 | 33,921,054,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
