有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 1,436,083,035 | 1,436,083,035 | 7,178 | 7,178 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 7,160,178,436 | 7,160,178,436 | 9,669 | 9,669 |
| 令和 2年 4月末日 | 1,464,881,432 | ― | 7,150 | ― | |
| 5月末日 | 1,807,927,222 | ― | 7,737 | ― | |
| 6月末日 | 2,227,421,162 | ― | 7,604 | ― | |
| 7月末日 | 2,198,907,785 | ― | 7,623 | ― | |
| 8月末日 | 2,557,518,810 | ― | 8,053 | ― | |
| 9月末日 | 3,247,502,068 | ― | 7,973 | ― | |
| 10月末日 | 3,362,369,484 | ― | 7,572 | ― | |
| 11月末日 | 3,774,910,397 | ― | 7,836 | ― | |
| 12月末日 | 4,445,168,106 | ― | 8,306 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,049,350,993 | ― | 8,627 | ― | |
| 2月末日 | 6,456,806,798 | ― | 9,070 | ― | |
| 3月末日 | 6,557,691,092 | ― | 9,477 | ― | |
| 4月末日 | 7,242,303,321 | ― | 9,733 | ― | |
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