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【提出】: 2025/01/24 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 4月27日)	1,436,083,035	1,436,083,035	7,178	7,178
第2計算期間末日	(2021年 4月26日)	7,160,178,436	7,160,178,436	9,669	9,669
第3計算期間末日	(2022年 4月25日)	10,079,174,292	10,079,174,292	9,693	9,693
第4計算期間末日	(2023年 4月25日)	12,356,881,417	12,356,881,417	9,364	9,364
第5計算期間末日	(2024年 4月25日)	18,849,358,023	18,849,358,023	9,475	9,475
	2023年10月末日	15,083,537,951	―	9,385	―
	11月末日	15,257,603,764	―	9,566	―
	12月末日	15,229,674,468	―	9,408	―
	2024年 1月末日	15,736,838,141	―	9,398	―
	2月末日	16,039,935,564	―	8,942	―
	3月末日	18,571,933,032	―	9,462	―
	4月末日	18,949,870,966	―	9,558	―
	5月末日	18,603,043,057	―	9,227	―
	6月末日	19,026,455,429	―	9,173	―
	7月末日	19,442,110,927	―	9,201	―
	8月末日	19,754,177,441	―	9,458	―
	9月末日	19,582,276,811	―	9,302	―
	10月末日	19,925,718,078	―	9,092	―

開示資料

決算

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