半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 1,436,083,035 | 1,436,083,035 | 7,178 | 7,178 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 7,160,178,436 | 7,160,178,436 | 9,669 | 9,669 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 10,079,174,292 | 10,079,174,292 | 9,693 | 9,693 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 12,356,881,417 | 12,356,881,417 | 9,364 | 9,364 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 18,849,358,023 | 18,849,358,023 | 9,475 | 9,475 |
| 2023年10月末日 | 15,083,537,951 | ― | 9,385 | ― | |
| 11月末日 | 15,257,603,764 | ― | 9,566 | ― | |
| 12月末日 | 15,229,674,468 | ― | 9,408 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,736,838,141 | ― | 9,398 | ― | |
| 2月末日 | 16,039,935,564 | ― | 8,942 | ― | |
| 3月末日 | 18,571,933,032 | ― | 9,462 | ― | |
| 4月末日 | 18,949,870,966 | ― | 9,558 | ― | |
| 5月末日 | 18,603,043,057 | ― | 9,227 | ― | |
| 6月末日 | 19,026,455,429 | ― | 9,173 | ― | |
| 7月末日 | 19,442,110,927 | ― | 9,201 | ― | |
| 8月末日 | 19,754,177,441 | ― | 9,458 | ― | |
| 9月末日 | 19,582,276,811 | ― | 9,302 | ― | |
| 10月末日 | 19,925,718,078 | ― | 9,092 | ― | |
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