半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 1,436,083,035 | 1,436,083,035 | 7,178 | 7,178 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 7,160,178,436 | 7,160,178,436 | 9,669 | 9,669 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 10,079,174,292 | 10,079,174,292 | 9,693 | 9,693 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 12,356,881,417 | 12,356,881,417 | 9,364 | 9,364 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 18,849,358,023 | 18,849,358,023 | 9,475 | 9,475 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 22,930,815,870 | 22,930,815,870 | 9,413 | 9,413 |
| 2024年10月末日 | 19,925,718,078 | ― | 9,092 | ― | |
| 11月末日 | 20,340,813,790 | ― | 9,011 | ― | |
| 12月末日 | 21,527,248,021 | ― | 9,013 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23,089,984,602 | ― | 9,329 | ― | |
| 2月末日 | 23,200,101,460 | ― | 9,382 | ― | |
| 3月末日 | 22,870,144,373 | ― | 9,349 | ― | |
| 4月末日 | 23,165,432,514 | ― | 9,492 | ― | |
| 5月末日 | 23,751,883,297 | ― | 9,656 | ― | |
| 6月末日 | 24,717,792,541 | ― | 9,930 | ― | |
| 7月末日 | 26,923,892,087 | ― | 10,420 | ― | |
| 8月末日 | 29,139,523,394 | ― | 10,827 | ― | |
| 9月末日 | 30,532,679,132 | ― | 10,863 | ― | |
| 10月末日 | 31,557,802,357 | ― | 11,124 | ― | |
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