有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 1,436,083,035 | 1,436,083,035 | 7,178 | 7,178 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 7,160,178,436 | 7,160,178,436 | 9,669 | 9,669 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 10,079,174,292 | 10,079,174,292 | 9,693 | 9,693 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 12,356,881,417 | 12,356,881,417 | 9,364 | 9,364 |
| 2022年 4月末日 | 10,044,438,427 | ― | 9,639 | ― | |
| 5月末日 | 10,476,843,311 | ― | 9,810 | ― | |
| 6月末日 | 10,569,302,196 | ― | 9,645 | ― | |
| 7月末日 | 11,007,711,265 | ― | 9,946 | ― | |
| 8月末日 | 11,231,257,719 | ― | 10,062 | ― | |
| 9月末日 | 11,035,649,684 | ― | 9,642 | ― | |
| 10月末日 | 11,643,617,954 | ― | 9,805 | ― | |
| 11月末日 | 11,766,952,840 | ― | 9,805 | ― | |
| 12月末日 | 11,699,056,940 | ― | 9,457 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,957,103,733 | ― | 9,155 | ― | |
| 2月末日 | 12,040,674,878 | ― | 9,298 | ― | |
| 3月末日 | 11,909,722,617 | ― | 9,026 | ― | |
| 4月末日 | 12,496,210,212 | ― | 9,487 | ― | |
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