- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 1,436,083,035 | 1,436,083,035 | 7,178 | 7,178 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 7,160,178,436 | 7,160,178,436 | 9,669 | 9,669 |
| 令和 2年10月末日 | 3,362,369,484 | ― | 7,572 | ― | |
| 11月末日 | 3,774,910,397 | ― | 7,836 | ― | |
| 12月末日 | 4,445,168,106 | ― | 8,306 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,049,350,993 | ― | 8,627 | ― | |
| 2月末日 | 6,456,806,798 | ― | 9,070 | ― | |
| 3月末日 | 6,557,691,092 | ― | 9,477 | ― | |
| 4月末日 | 7,242,303,321 | ― | 9,733 | ― | |
| 5月末日 | 7,499,140,987 | ― | 9,801 | ― | |
| 6月末日 | 8,210,187,990 | ― | 10,189 | ― | |
| 7月末日 | 8,470,044,474 | ― | 10,263 | ― | |
| 8月末日 | 8,568,501,543 | ― | 10,235 | ― | |
| 9月末日 | 8,545,363,561 | ― | 9,912 | ― | |
| 10月末日 | 8,840,257,141 | ― | 10,029 | ― | |
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