有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年12月10日現在 | 第2期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,961,600 | - |
| コール・ローン | 43,606,116 | 75,633,268 |
| 社債券 | 10,484,731,800 | 8,500,559,100 |
| 未収入金 | 13,734,000 | 10,182,800 |
| 流動資産合計 | 10,544,033,516 | 8,586,375,168 |
| 資産合計 | 10,544,033,516 | 8,586,375,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,945,757 | 27,901,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,446 | 1,448,394 |
| 未払委託者報酬 | 15,803,437 | 12,069,372 |
| その他未払費用 | 231,500 | 182,933 |
| 流動負債合計 | 19,877,140 | 41,602,272 |
| 負債合計 | 19,877,140 | 41,602,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,725,335,762 | 8,717,098,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,179,386 | △172,325,415 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,524,156,376 | 8,544,772,896 |
| 純資産合計 | 10,524,156,376 | 8,544,772,896 |
| 負債純資産合計 | 10,544,033,516 | 8,586,375,168 |
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