有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年12月10日現在 | 第6期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,786,552 | 50,674,262 |
| 社債券 | 6,425,276,280 | 5,757,790,220 |
| 未収入金 | 9,429,980 | 934,600 |
| 流動資産合計 | 6,492,492,812 | 5,809,399,082 |
| 資産合計 | 6,492,492,812 | 5,809,399,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,651,830 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,125,002 | 1,023,141 |
| 未払委託者報酬 | 9,374,607 | 8,525,860 |
| その他未払費用 | 136,375 | 125,410 |
| 流動負債合計 | 29,287,814 | 9,674,411 |
| 負債合計 | 29,287,814 | 9,674,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,833,221,083 | 6,180,804,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,016,085 | △381,080,298 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,463,204,998 | 5,799,724,671 |
| 純資産合計 | 6,463,204,998 | 5,799,724,671 |
| 負債純資産合計 | 6,492,492,812 | 5,809,399,082 |
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