有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年12月10日現在 | 第3期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,701,200 |
| コール・ローン | 75,633,268 | 39,410,892 |
| 社債券 | 8,500,559,100 | 7,261,823,380 |
| 未収入金 | 10,182,800 | 4,955,500 |
| 流動資産合計 | 8,586,375,168 | 7,308,890,972 |
| 資産合計 | 8,586,375,168 | 7,308,890,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,901,573 | 7,621,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,394 | 1,353,072 |
| 未払委託者報酬 | 12,069,372 | 11,275,396 |
| その他未払費用 | 182,933 | 162,440 |
| 流動負債合計 | 41,602,272 | 20,412,291 |
| 負債合計 | 41,602,272 | 20,412,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,717,098,311 | 8,079,204,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,325,415 | △790,725,768 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,544,772,896 | 7,288,478,681 |
| 純資産合計 | 8,544,772,896 | 7,288,478,681 |
| 負債純資産合計 | 8,586,375,168 | 7,308,890,972 |
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