有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月12日現在 | 第4期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,701,200 | - |
| コール・ローン | 39,410,892 | 53,333,313 |
| 社債券 | 7,261,823,380 | 6,867,653,240 |
| 未収入金 | 4,955,500 | 7,873,340 |
| 流動資産合計 | 7,308,890,972 | 6,928,859,893 |
| 資産合計 | 7,308,890,972 | 6,928,859,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,621,383 | 15,051,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,072 | 1,242,108 |
| 未払委託者報酬 | 11,275,396 | 10,350,621 |
| その他未払費用 | 162,440 | 150,408 |
| 流動負債合計 | 20,412,291 | 26,794,206 |
| 負債合計 | 20,412,291 | 26,794,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,079,204,449 | 7,529,544,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △790,725,768 | △627,478,809 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,288,478,681 | 6,902,065,687 |
| 純資産合計 | 7,288,478,681 | 6,902,065,687 |
| 負債純資産合計 | 7,308,890,972 | 6,928,859,893 |
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