有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月11日現在 | 第5期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,333,313 | 57,786,552 |
| 社債券 | 6,867,653,240 | 6,425,276,280 |
| 未収入金 | 7,873,340 | 9,429,980 |
| 流動資産合計 | 6,928,859,893 | 6,492,492,812 |
| 資産合計 | 6,928,859,893 | 6,492,492,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,051,069 | 18,651,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,108 | 1,125,002 |
| 未払委託者報酬 | 10,350,621 | 9,374,607 |
| その他未払費用 | 150,408 | 136,375 |
| 流動負債合計 | 26,794,206 | 29,287,814 |
| 負債合計 | 26,794,206 | 29,287,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,529,544,496 | 6,833,221,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △627,478,809 | △370,016,085 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,902,065,687 | 6,463,204,998 |
| 純資産合計 | 6,902,065,687 | 6,463,204,998 |
| 負債純資産合計 | 6,928,859,893 | 6,492,492,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
