第5期

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純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)で絞込み

個別

2021年5月14日: 1億8316万
2021年11月15日 +96.81%: 3億6048万

個別

2021年5月14日: 4億5554万
2021年11月15日 +58.36%: 7億2139万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	60	175,229
追加型株式投資信託	772	21,068,563
株式投資信託合計	832	21,243,792
単位型公社債投資信託	78	215,962
追加型公社債投資信託	14	1,474,160
公社債投資信託合計	92	1,690,122
総合計	924	22,933,914

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託60175,229追加型株式投資信託77221,068,563株式投資信託合計83221,243,792単位型公社債投資信託78215,962追加型公社債投資信託141,474,160公社債投資信託合計921,690,122総合計92422,933,914

2022/02/08 9:23

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6875%(税抜0.625%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/02/08 9:23

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/02/08 9:23

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2022/02/08 9:23

#5 投資方針（連結）

ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

2022/02/08 9:23

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

361,538,6543.1508
358,378,30399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/08 9:23

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

753,272,4303.1508
746,578,03699.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/08 9:23

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	43,870	0.01
純資産総額	358,422,173	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券358,378,30399.99内日本358,378,30399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,8700.01純資産総額358,422,173100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/08 9:23

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	62,010	0.01
純資産総額	746,640,046	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券746,578,03699.99内日本746,578,03699.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)62,0100.01純資産総額746,640,046100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/08 9:23

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/02/08 9:23

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/02/08 9:23

#12 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年5月15日至 2021年11月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年11月14日が休日のため、当特定期間末日を2021年11月15日としております。このため、当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,030,739円であります。	――――――

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年5月14日現在当期 2021年11月15日現在1.※1期首元本額57,154,010円186,191,101円期中追加設定元本額145,439,296円134,722,709円期中一部解約元本額16,402,205円10,134,752円2.特定期間末日における受益権の総数186,191,101口310,779,058口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,030,739円であります。――――――e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年11月17日至 2021年5月14日当期自 2021年5月15日至 2021年11月15日※1分配金の計算過程(自2020年11月17日至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,593,186円)及び分配準備積立金(4,743,338円)より分配対象額は13,378,050円(1万口当たり2,003.85円)であり、うち133,523円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年5月15日至2021年6月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,192,930円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,323,750円)及び分配準備積立金(19,467,106円)より分配対象額は82,184,559円(1万口当たり4,204.30円)であり、うち390,955円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年12月15日至2021年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(251,819円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,345,738円)及び分配準備積立金(4,486,272円)より分配対象額は15,083,829円(1万口当たり2,020.04円)であり、うち149,342円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年6月15日至2021年7月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(914,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(58,210円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,764,174円)及び分配準備積立金(36,244,283円)より分配対象額は94,981,032円(1万口当たり4,231.01円)であり、うち448,975円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年1月15日至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(119,849円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,273,538円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,762,928円)及び分配準備積立金(4,588,749円)より分配対象額は24,745,064円(1万口当たり2,433.89円)であり、うち203,337円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年7月15日至2021年8月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(402,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,052,033円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,715,017円)及び分配準備積立金(36,767,883円)より分配対象額は104,937,522円(1万口当たり4,312.55円)であり、うち486,660円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年2月16日至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(238,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,509,672円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,786,023円)及び分配準備積立金(8,542,064円)より分配対象額は34,075,775円(1万口当たり3,011.52円)であり、うち226,302円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年8月17日至2021年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(381,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(396,987円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,561,825円)及び分配準備積立金(38,342,162円)より分配対象額は123,682,921円(1万口当たり4,320.76円)であり、うち572,505円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年3月16日至2021年4月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(453,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,655,923円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,687,710円)及び分配準備積立金(14,555,756円)より分配対象額は54,352,799円(1万口当たり3,176.35円)であり、うち342,234円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年9月15日至2021年10月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,056,354円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,437,133円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,915,071円)及び分配準備積立金(38,376,374円)より分配対象額は135,784,932円(1万口当たり4,552.88円)であり、うち596,479円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年4月15日至2021年5月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(311,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,984,379円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,005,705円)及び分配準備積立金(16,778,856円)より分配対象額は62,080,591円(1万口当たり3,334.24円)であり、うち372,382円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2021年10月15日至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(461,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,746,567円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,959,414円)及び分配準備積立金(44,924,733円)より分配対象額は158,092,673円(1万口当たり5,086.98円)であり、うち621,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年5月15日至 2021年11月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年11月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年5月14日現在当期 2021年11月15日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券3,400,30917,474,199合計3,400,30917,474,199e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年5月14日現在当期 2021年11月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年5月15日至 2021年11月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2021年5月14日現在	当期 2021年11月15日現在
1口当たり純資産額	0.9837円	1.1599円
(1万口当たり純資産額)	(9,837円)	(11,599円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年5月14日現在当期 2021年11月15日現在1口当たり純資産額0.9837円1.1599円(1万口当たり純資産額)(9,837円)(11,599円)

2022/02/08 9:23

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年11月14日)972,788972,7880.97280.9728第2特定期間末 (2020年5月14日)12,754,53912,792,3700.67430.6763第3特定期間末 (2020年11月16日)47,697,18847,811,4960.83450.83652020年11月末日50,613,614-0.8297-12月末日59,141,099-0.8359-2021年1月末日73,850,113-0.8533-2月末日99,165,409-0.8957-3月末日109,714,079-0.9597-4月末日182,171,027-1.0021-第4特定期間末 (2021年5月14日)183,160,362183,532,7440.98370.98575月末日193,504,868-1.0219-6月末日227,046,629-1.0510-7月末日252,157,712-1.0752-8月末日302,809,947-1.0951-9月末日313,172,312-1.0673-10月末日351,250,338-1.1576-第5特定期間末 (2021年11月15日)360,483,462361,105,0201.15991.161911月末日358,422,173-1.1495-

2022/02/08 9:23

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年5月14日)5,749,5545,749,5540.67820.6782第2計算期間末 (2020年11月16日)125,007,636125,007,6360.85220.85222020年11月末日128,104,655-0.8472-12月末日148,559,276-0.8556-2021年1月末日177,860,354-0.8755-2月末日222,126,800-0.9211-3月末日288,045,728-0.9890-4月末日440,966,887-1.0349-第3計算期間末 (2021年5月14日)455,548,050455,548,0501.01801.01805月末日474,589,585-1.0575-6月末日534,892,557-1.0896-7月末日573,777,978-1.1168-8月末日611,514,926-1.1395-9月末日620,464,721-1.1127-10月末日687,177,124-1.2090-第4計算期間末 (2021年11月15日)721,399,513721,399,5131.21351.213511月末日746,640,046-1.2026-

2022/02/08 9:23

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	359,046,464円
Ⅱ 負債総額	624,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,422,173円
Ⅳ 発行済数量	311,818,760口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1495円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額359,046,464円Ⅱ 負債総額624,291円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)358,422,173円Ⅳ 発行済数量311,818,760口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1495円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	48,780,356,819円
Ⅱ 負債総額	151,415,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,628,940,935円
Ⅳ 発行済数量	15,433,680,362口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1508円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額48,780,356,819円Ⅱ 負債総額151,415,884円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,628,940,935円Ⅳ 発行済数量15,433,680,362口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1508円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	747,185,839円
Ⅱ 負債総額	545,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	746,640,046円
Ⅳ 発行済数量	620,865,699口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2026円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額747,185,839円Ⅱ 負債総額545,793円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)746,640,046円Ⅳ 発行済数量620,865,699口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2026円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。

2022/02/08 9:23

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/02/08 9:23

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/02/08 9:23

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年11月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/02/08 9:23

#19 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド113,600,152361,089,443親投資信託受益証券合計361,089,443合計361,089,443親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	40,055,220	120,175,536
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月14日現在2021年11月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金55,928,84293,238,972コール・ローン290,843,757536,287,979投資信託受益証券189,322,240608,240,787投資証券37,774,205,18047,663,861,864派生商品評価勘定30,212,08318,272,888未収入金18,872,8731,738,691未収配当金60,077,74761,066,988差入委託証拠金263,037,608384,880,166流動資産合計38,682,500,33049,367,588,335資産合計38,682,500,33049,367,588,335負債の部流動負債派生商品評価勘定921,654968,024未払金30,222,887117,612,212未払解約金8,910,4001,595,300その他未払費用279-流動負債合計40,055,220120,175,536負債合計40,055,220120,175,536純資産の部元本等元本※114,543,790,33615,493,643,839剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,098,654,77433,753,768,960元本等合計38,642,445,11049,247,412,799純資産合計38,642,445,11049,247,412,799負債純資産合計38,682,500,33049,367,588,335e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年5月15日至 2021年11月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/02/08 9:23

#20 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,056,875,291	2.17
純資産総額	48,628,940,935	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券420,239,0750.86内アメリカ420,239,0750.86投資証券47,151,826,56996.96内ガーンジィ114,975,1900.24内韓国80,446,0670.17内香港644,329,4161.32内シンガポール1,641,937,2953.38内イスラエル37,813,9210.08内イギリス2,611,265,5465.37内アイルランド46,658,1070.10内オランダ68,284,0270.14内ベルギー597,318,0951.23内フランス771,140,4581.59内ドイツ130,707,1990.27内スペイン180,730,8950.37内イタリア10,811,4410.02内カナダ913,388,8951.88内アメリカ35,861,169,31573.74内オーストラリア3,260,470,5716.70内ニュージーランド180,380,1310.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,056,875,2912.17純資産総額48,628,940,935100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,103,599,8672.27内ドイツ210,767,0380.43内アメリカ892,832,8291.84為替予約取引(買建)654,669,7871.35内日本654,669,7871.35

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券190,91911,701.01
2,233,962,41817,438.66

2022/02/08 9:23