有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
- 【提出】
- 2022/02/08 9:23
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年11月14日) | 972,788 | 972,788 | 0.9728 | 0.9728 |
| 第2特定期間末 (2020年5月14日) | 12,754,539 | 12,792,370 | 0.6743 | 0.6763 |
| 第3特定期間末 (2020年11月16日) | 47,697,188 | 47,811,496 | 0.8345 | 0.8365 |
| 2020年11月末日 | 50,613,614 | - | 0.8297 | - |
| 12月末日 | 59,141,099 | - | 0.8359 | - |
| 2021年1月末日 | 73,850,113 | - | 0.8533 | - |
| 2月末日 | 99,165,409 | - | 0.8957 | - |
| 3月末日 | 109,714,079 | - | 0.9597 | - |
| 4月末日 | 182,171,027 | - | 1.0021 | - |
| 第4特定期間末 (2021年5月14日) | 183,160,362 | 183,532,744 | 0.9837 | 0.9857 |
| 5月末日 | 193,504,868 | - | 1.0219 | - |
| 6月末日 | 227,046,629 | - | 1.0510 | - |
| 7月末日 | 252,157,712 | - | 1.0752 | - |
| 8月末日 | 302,809,947 | - | 1.0951 | - |
| 9月末日 | 313,172,312 | - | 1.0673 | - |
| 10月末日 | 351,250,338 | - | 1.1576 | - |
| 第5特定期間末 (2021年11月15日) | 360,483,462 | 361,105,020 | 1.1599 | 1.1619 |
| 11月末日 | 358,422,173 | - | 1.1495 | - |
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