有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
- 【提出】
- 2021/02/09 9:19
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年11月14日) | 972,788 | 972,788 | 0.9728 | 0.9728 |
| 2019年11月末日 | 1,002,916 | - | 1.0029 | - |
| 12月末日 | 992,175 | - | 0.9922 | - |
| 2020年1月末日 | 1,009,560 | - | 1.0096 | - |
| 2月末日 | 949,203 | - | 0.9492 | - |
| 3月末日 | 710,314 | - | 0.7103 | - |
| 4月末日 | 14,310,379 | - | 0.7568 | - |
| 第2特定期間末 (2020年5月14日) | 12,754,539 | 12,792,370 | 0.6743 | 0.6763 |
| 5月末日 | 16,042,494 | - | 0.7624 | - |
| 6月末日 | 18,655,390 | - | 0.7685 | - |
| 7月末日 | 25,781,191 | - | 0.7809 | - |
| 8月末日 | 39,694,216 | - | 0.8027 | - |
| 9月末日 | 38,910,905 | - | 0.7679 | - |
| 10月末日 | 41,300,656 | - | 0.7405 | - |
| 第3特定期間末 (2020年11月16日) | 47,697,188 | 47,811,496 | 0.8345 | 0.8365 |
| 11月末日 | 50,613,614 | - | 0.8297 | - |
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