有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/14)
- 【提出】
- 2023/02/07 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年11月14日) | 972,788 | 972,788 | 0.9728 | 0.9728 |
| 第2特定期間末 (2020年5月14日) | 12,754,539 | 12,792,370 | 0.6743 | 0.6763 |
| 第3特定期間末 (2020年11月16日) | 47,697,188 | 47,811,496 | 0.8345 | 0.8365 |
| 第4特定期間末 (2021年5月14日) | 183,160,362 | 183,532,744 | 0.9837 | 0.9857 |
| 第5特定期間末 (2021年11月15日) | 360,483,462 | 361,105,020 | 1.1599 | 1.1619 |
| 2021年11月末日 | 358,422,173 | - | 1.1495 | - |
| 12月末日 | 396,028,778 | - | 1.2224 | - |
| 2022年1月末日 | 380,831,118 | - | 1.1324 | - |
| 2月末日 | 389,591,441 | - | 1.1296 | - |
| 3月末日 | 453,080,738 | - | 1.2668 | - |
| 4月末日 | 453,769,909 | - | 1.2843 | - |
| 第6特定期間末 (2022年5月16日) | 427,701,762 | 428,437,248 | 1.1630 | 1.1650 |
| 5月末日 | 477,271,549 | - | 1.1842 | - |
| 6月末日 | 489,957,755 | - | 1.1514 | - |
| 7月末日 | 542,021,644 | - | 1.2112 | - |
| 8月末日 | 559,894,607 | - | 1.1819 | - |
| 9月末日 | 501,973,855 | - | 1.0481 | - |
| 10月末日 | 561,816,436 | - | 1.1374 | - |
| 第7特定期間末 (2022年11月14日) | 563,248,863 | 564,502,512 | 1.1232 | 1.1257 |
| 11月末日 | 562,417,868 | - | 1.1086 | - |
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