- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/15-2025/05/14)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年11月14日) | 972,788 | 972,788 | 0.9728 | 0.9728 |
| 第2特定期間末 (2020年5月14日) | 12,754,539 | 12,792,370 | 0.6743 | 0.6763 |
| 第3特定期間末 (2020年11月16日) | 47,697,188 | 47,811,496 | 0.8345 | 0.8365 |
| 第4特定期間末 (2021年5月14日) | 183,160,362 | 183,532,744 | 0.9837 | 0.9857 |
| 第5特定期間末 (2021年11月15日) | 360,483,462 | 361,105,020 | 1.1599 | 1.1619 |
| 第6特定期間末 (2022年5月16日) | 427,701,762 | 428,437,248 | 1.1630 | 1.1650 |
| 第7特定期間末 (2022年11月14日) | 563,248,863 | 564,502,512 | 1.1232 | 1.1257 |
| 第8特定期間末 (2023年5月15日) | 630,805,484 | 632,584,243 | 1.0639 | 1.0669 |
| 第9特定期間末 (2023年11月14日) | 780,059,864 | 782,226,636 | 1.0800 | 1.0830 |
| 第10特定期間末 (2024年5月14日) | 896,812,655 | 898,954,792 | 1.2560 | 1.2590 |
| 2024年5月末日 | 873,232,239 | - | 1.2447 | - |
| 6月末日 | 912,483,112 | - | 1.3007 | - |
| 7月末日 | 933,853,741 | - | 1.3178 | - |
| 8月末日 | 922,892,077 | - | 1.3075 | - |
| 9月末日 | 947,324,815 | - | 1.3373 | - |
| 10月末日 | 991,683,070 | - | 1.4049 | - |
| 第11特定期間末 (2024年11月14日) | 986,829,266 | 989,302,177 | 1.3967 | 1.4002 |
| 11月末日 | 986,186,576 | - | 1.3980 | - |
| 12月末日 | 953,221,073 | - | 1.3430 | - |
| 2025年1月末日 | 946,270,596 | - | 1.3272 | - |
| 2月末日 | 930,890,564 | - | 1.3083 | - |
| 3月末日 | 902,387,882 | - | 1.2669 | - |
| 4月末日 | 834,746,522 | - | 1.1916 | - |
| 第12特定期間末 (2025年5月14日) | 875,380,414 | 877,834,631 | 1.2484 | 1.2519 |
| 5月末日 | 868,685,125 | - | 1.2380 | - |
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