- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年10月末日 | 1,006,465 | - | 1.0065 | - |
| 第1特定期間末 (2019年11月14日) | 972,788 | 972,788 | 0.9728 | 0.9728 |
| 11月末日 | 1,002,916 | - | 1.0029 | - |
| 12月末日 | 992,175 | - | 0.9922 | - |
| 2020年1月末日 | 1,009,560 | - | 1.0096 | - |
| 2月末日 | 949,203 | - | 0.9492 | - |
| 3月末日 | 710,314 | - | 0.7103 | - |
| 4月末日 | 14,310,379 | - | 0.7568 | - |
| 第2特定期間末 (2020年5月14日) | 12,754,539 | 12,792,370 | 0.6743 | 0.6763 |
| 5月末日 | 16,042,494 | - | 0.7624 | - |
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