有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,046,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,422,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,818,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1495円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,780,356,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,415,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,628,940,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,433,680,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1508円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 747,185,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,640,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 620,865,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2026円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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