有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/15-2026/05/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 912,750,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,453,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,222,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5027円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,034,945,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,713,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,960,232,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,917,921,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8237円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,113,412,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,042,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,105,370,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,179,025,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7857円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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