有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 562,587,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,417,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 507,339,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1086円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,540,777,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,425,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,348,351,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,066,118,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1268円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,671,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,026,361,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 865,970,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1852円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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