有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和1年11月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,385,599,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,130,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,289,469,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,529,784,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5916円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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