有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/15-2023/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 684,085,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,886,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,505,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,123,589,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,250,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,988,339,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,821,293,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0534円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,485,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,122,932,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 973,567,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1534円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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